皇冠娱乐网网址分级债券型证券投资基金三年期届满

(原冠军):皇冠娱乐网网址草稿建立互信关系型贴壁纸值得买的东西基金三年期呼出)

基金共有变换公报

《皇冠娱乐网网址草稿建立互信关系型贴壁纸值得买的东西基金基金和约》(以下缩写词“基金和约”)于2014年1月24日见效,自基金和约见效之日起3年内,皇冠娱乐网网址草稿建立互信关系型贴壁纸值得买的东西基金(基金缩写词:皇冠娱乐网网址,基金加密:164302,以下缩写词“本基金”)的基金共有划分为皇冠娱乐网网址草稿建立互信关系型贴壁纸值得买的东西基金之Huixin A共有(基金缩写词:Huixin A,基金加密:164303)、皇冠娱乐网网址草稿建立互信关系型贴壁纸值得买的东西基金之惠信B共有(犯罪地点缩写词:惠信B,基金加密:150161)二级共享。

粉底基金和约的涉及裁决,本基金《基金和约》见效后3年期呼出,离带领基金共有持有人大会,开敞式基金(LoF)的无意识的替换,基金著名的变换为“皇冠娱乐网网址建立互信关系型贴壁纸值得买的东西基金(LOF)”。

这样基金的共有被替换成LoF的共有。,基金股将在深圳证券市上市。。

(1)基金改制后的基金代替使适合

构象转变后基金著名的变换为“皇冠娱乐网网址建立互信关系型贴壁纸值得买的东西基金(LOF)”。Huixin A、惠信B的基金共有将以各自的基金共有净值为引用替换为上市开敞式基金(LOF)共有,替换后上市开敞式基金(LoF)的共有。

(二)基金构象转变时Huixin A的处置方法

基金和约期满后,3年截止期限呼出。,基金共有持有人可选择将其持相当多的Huixin A共有补救”。值得买的东西者缺勤选择。,其持相当多的Huixin A共有将被默许为转变成“皇冠娱乐网网址建立互信关系型贴壁纸值得买的东西基金(LOF)”共有。

基金处理者方针决策,2017年1月23日为Huixin A共相当多的不可更改的吐艳补救申请表格日。Huixin A的基金共有持有人可作出选择补救Huixin A共有还是不选择补救Huixin A共有。值得买的东西者不选择补救Huixin A共相当多的,其持相当多的Huixin A共有将于2017年1月24白天做家务的女佣终替换后被默许为转变成“皇冠娱乐网网址建立互信关系型贴壁纸值得买的东西基金(LOF)”共有。

Huixin A的基金共有持有人可在在指定工夫公报裁决的工夫内依据公报裁决的方法作出选择申请表格。

(三)基金替换做成某事股权让裁决

1、存货的让引用日

本基金存货的让引用日为2017年1月24日。

2、共享替换测定

在存货的让引用日,基金换算后,利率期货调节器为LoF。 元。

在存货的让引用白天做家务的女佣终,证券替换后基金共相当多的净共有为,Huixin A、惠信B 粉底各自基金共相当多的净值,它们被替换。。

共有换算客套话:

Huixin A共有(或惠信B 股权替换率=存货的让引用日Huixin A(或惠信B)的基金共有净值/

Huixin A(或惠信B)基金共有持有人持相当多的替换后上市开敞式基金(LOF)共有=基金共有持有人持相当多的替换前Huixin A(或惠信B)的共有数×Huixin A共有(或惠信B 股权替换率

在器械基金共有替换时,Huixin A共有(或惠信B股权替换率、Huixin A(或惠信B)基金共有持有人持相当多的替换后上市开敞式基金(LOF)共相当多的详细计算见基金处理者释放的相互关系公报。。

3、股权替换后的基金运作

在基金存货的让引用将来不超过1个月的工夫,该基金拟在深圳贴壁纸市所申请表格上市市。,并翻开日常和非现场买通。、补救事情。存货的替换后基金的上市、买通和补救日期,见基金处理者释放的相互关系公报。。

(四)基金改制后的基金值得买的东西应付

基金的草稿运转截止期限呼出。,该基金已解释开敞式基金(LoF)。,基金的值得买的东西目的、值得买的东西理念、值得买的东西眼界、值得买的东西战略稳定,涉及值得买的东西限度局限持续适合基金和约的商定,并评述相互关系法规。。

(五)构象转变后“皇冠娱乐网网址建立互信关系型贴壁纸值得买的东西基金(LOF)”的应付费、托管费和欺骗满足需要费

构象转变后 “皇冠娱乐网网址建立互信关系型贴壁纸值得买的东西基金(LOF)”的应付费、托管费缺勤更改。:

(1)基金应付人的应付费

“皇冠娱乐网网址建立互信关系型贴壁纸值得买的东西基金(LOF)”的应付费按前有朝一日净资产价的年费率计算。应付费的计算方法如次::

一年的期间做成某事h = e *天

H是每天惩罚的基金应付费。

E是基金在前有朝一日的净资产价。

基金应付费每日计算,每月累计到月终,每月一次惩罚,基金应付人该当向基础发送基金应付费命令。,基金托管人中止后于次月前2个工作日内从基金连箱的中可任意处理的惩罚给基金应付人。例假、例假假等,延年益寿惩罚日期。

(2)基金托管人托管费

“皇冠娱乐网网址建立互信关系型贴壁纸值得买的东西基金(LOF)”的托管费按前一日基金资产净值的的年费率计提。托管费的计算方法如次:

一年的期间做成某事h = e *天

h基金监护费每日惩罚

E是基金在前有朝一日的净资产价。

基金托管费每日计算,每月累计到月终,每月一次惩罚,用基金MA向基金托管人发送基金托管费转变命令,基金托管人一旦复核,将从基金连箱的中取出。。例假、例假日等,延年益寿惩罚日期。

2、构象转变前Huixin A 每年的欺骗满足需要费是,惠信B不募捐欺骗满足需要费。构象转变后“皇冠娱乐网网址建立互信关系型贴壁纸值得买的东西基金(LOF)” 欺骗满足需要费仍按基准募捐。。

“皇冠娱乐网网址建立互信关系型贴壁纸值得买的东西基金(LOF)”每年的欺骗满足需要费是,按前有朝一日净资产价的年费率计算。欺骗满足需要免费的计算方法如次::

一年的期间做成某事h = e *天

H是每日满足需要费。

E是基金在前有朝一日的净资产价。

日常欺骗满足需要费,每月累计到月终,每月一次惩罚,用基金MA向基金托管人发送基金托管费转变命令,基金托管人一旦复核,将从基金连箱的中取出。。例假、例假日等,延年益寿惩罚日期。

值得买的东西者期待相识更多特性。,请探望基金处理者网站。:或拨打客户满足需要听筒。:4008198866(民族团结),缺勤长途听筒。。

基金处理者许诺老实言而有信、不断关照指责根本与应付与使用,但它不克不及包管基础红利。,它也不克不及包管最少的支出。。我们的公司非常重视值得买的东西者教育学。,以值得买的东西者净值利润率为己任,这是为了提示值得买的东西者正确认识值得买的东西风险。,小心的思索、谨慎方针决策,做独身感性的基金值得买的东西者。,享用长期值得买的东西和财务应付的放荡的!

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新华基金应付存货的有限公司

二1月10日17

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